Reports
Forward Cash Plan
สุทธิ เข้า−ออก · ณ 2026-10-04
เงินเข้า (AR)
฿0.00
เงินออก (AP)
฿9700.00
สุทธิ (Net)
฿-9700.00
สรุปตามช่วงครบกำหนด (สุทธิ)
| ช่วง | เข้า (฿) | ออก (฿) | สุทธิ (฿) |
|---|---|---|---|
| เกินกำหนด | 0.00 | 9700.00 | -9700.00 |
| ภายใน 30 วัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31–60 วัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61–90 วัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เกิน 90 วัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ยังไม่กำหนดวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 0.00 | 9700.00 | -9700.00 |
วิเคราะห์กระแสเงินสดด้วย AI
AI อ่านยอดสุทธิ (เข้า−ออก) ตามช่วงครบกำหนด → สรุป + เตือนช่วงที่เงินอาจตึง พร้อมข้อเสนอ — อ้างได้เฉพาะช่วงจริง (ADR-0021)
เงินเข้า — ลูกหนี้ (AR) · 0 งวด
ไม่มีเงินเข้าค้าง
ตั้ง payment term บน Sales Order เพื่อให้ระบบกางงวดรับ
เงินออก — เจ้าหนี้ทั้งหมด (AP outflow) · 17 งวด
ไม่รวม PO สกุลต่างประเทศ 1 ใบ (ยังไม่มีเรต): PO-000009 (USD) — ตั้งเรตที่ ตั้งค่า → อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ หรือเพิ่ม ?fx=USD:เรต เพื่อให้รวมเข้า forecast
| ครบกำหนด | ที่มา | เอกสาร | ผู้ขาย/ผู้รับเหมา | อ้างอิง | จำนวน (฿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Bill | BILL-000004 | AP1782719560890-sup | ยืนยันออเดอร์ | 500.00 |
| 2026-06-10 | Bill | BILL-000008 | AP1782719599114-sup | ยืนยันออเดอร์ | 500.00 |
| 2026-06-10 | Bill | BILL-000010 | AP1782719623682-sup | ยืนยันออเดอร์ | 500.00 |
| 2026-06-10 | Bill | BILL-000012 | AP1782720594977-sup | ยืนยันออเดอร์ | 500.00 |
| 2026-06-10 | Bill | BILL-000014 | AP1782720607195-sup | ยืนยันออเดอร์ | 500.00 |
| 2026-06-10 | Bill | BILL-000016 | AP1782720649533-sup | ยืนยันออเดอร์ | 500.00 |
| 2026-06-10 | Bill | BILL-000018 | AP1782720710683-sup | ยืนยันออเดอร์ | 500.00 |
| 2026-06-15 | Bill | BILL-000005 | POC1782719566225-sup | ยืนยันออเดอร์ | 400.00 |
| 2026-06-15 | Bill | BILL-000006 | POC1782719566225-sup | ยืนยันออเดอร์ | 600.00 |
| 2026-07-01 | Bill | BILL-000003 | AP1782719560890-sup | วันที่ใบกำกับ | 600.00 |
| 2026-07-01 | Bill | BILL-000007 | AP1782719599114-sup | วันที่ใบกำกับ | 600.00 |
| 2026-07-01 | Bill | BILL-000009 | AP1782719623682-sup | วันที่ใบกำกับ | 600.00 |
| 2026-07-01 | Bill | BILL-000011 | AP1782720594977-sup | วันที่ใบกำกับ | 600.00 |
| 2026-07-01 | Bill | BILL-000013 | AP1782720607195-sup | วันที่ใบกำกับ | 600.00 |
| 2026-07-01 | Bill | BILL-000015 | AP1782720649533-sup | วันที่ใบกำกับ | 600.00 |
| 2026-07-01 | Bill | BILL-000017 | AP1782720710683-sup | วันที่ใบกำกับ | 600.00 |
| 2026-07-10 | Bill | BILL-000001 | POT1782716360371-sup | วันที่ใบกำกับ | 1000.00 |